FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD
- % 20240,75%
- Ranking103/142
- Fecha14/11/2024
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,446407 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.566,32
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,75% | -4,42% | -8,76% | 1,62% |
| Categoría | 3,89% | -2,13% | -0,33% | 13,69% |
| Ranking | 103/142 | 141/142 | 75/130 | 96/126 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,68% | 1,26% | 2,27% | -11,83% |
| Categoría | 2,49% | 2,61% | 2,87% | 1,78% |
| Ranking | 76/142 | 80/142 | 116/142 | 96/129 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 125/144
Quintil: 5
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 113/144
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0098867376
Fecha de constitución: 01/07/1999
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
