FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,11%
• Ranking 124/133
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,840419 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.566,32

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-10,11%	1,55%	-4,42%	-8,76%	1,62%
Categoría	-8,09%	5,10%	-2,19%	-0,21%	13,98%
Ranking	124/133	96/133	130/130	71/123	93/120
Quintil	5	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,03%	-2,57%	-8,74%	-21,77%	-22,97%
Categoría	1,28%	-1,70%	-4,89%	-11,23%	3,88%
Ranking	88/133	123/133	127/133	119/127	106/119
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 123/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 60/133

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0098867376

Fecha de constitución: 01/07/1999

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD