FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,79%
• Ranking 120/133
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,925990 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.566,32

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-8,79%	1,55%	-4,42%	-8,76%	1,62%
Categoría	-7,43%	5,10%	-2,19%	-0,21%	13,98%
Ranking	120/133	96/133	130/130	71/123	93/120
Quintil	5	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,11%	2,01%	-7,50%	-14,48%	-20,71%
Categoría	0,14%	1,33%	-5,97%	-7,80%	5,21%
Ranking	81/136	65/136	120/133	122/127	108/121
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 117/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 50/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0098867376

Fecha de constitución: 01/07/1999

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD