Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,00%
  • Ranking170/422
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.032,33

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,00%6,17%6,66%-13,25%3,83%
Categoría0,62%4,48%6,53%-9,65%3,35%
Ranking170/422161/418151/405279/392169/382
Quintil32243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,22%0,18%3,31%11,55%7,05%
Categoría0,52%0,44%3,08%10,14%8,79%
Ranking281/427272/424241/416136/394200/335
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 224/417

Quintil: 3

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 281/417

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR