Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,89%
- Ranking165/421
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.456,03
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,89% | 6,17% | 6,66% | -13,25% | 3,83% |
| Categoría | 2,99% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 165/421 | 166/421 | 150/408 | 282/395 | 178/387 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,44% | 1,14% | 4,35% | 16,46% | 7,04% |
| Categoría | 0,06% | 1,41% | 3,43% | 13,84% | 7,99% |
| Ranking | 404/428 | 266/427 | 152/417 | 119/397 | 208/361 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 202/426
Quintil: 3
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 264/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0099840620
Fecha de constitución: 10/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
