Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,89%
- Ranking105/424
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.502,34
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 4,86% | 6,17% | 6,66% | -13,25% |
| Categoría | 0,51% | 3,35% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 105/424 | 131/416 | 165/416 | 149/403 | 279/390 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,22% | 0,30% | 5,43% | 18,11% | 7,16% |
| Categoría | 0,80% | 0,97% | 4,01% | 14,12% | 7,51% |
| Ranking | 115/422 | 359/423 | 135/416 | 107/399 | 204/361 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 130/426
Quintil: 2
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 215/426
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0099840620
Fecha de constitución: 10/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
