MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,05%
• Ranking 95/398
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.433,27

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,05%	4,86%	6,17%	6,66%	-13,25%
Categoría	1,37%	3,36%	4,46%	6,54%	-9,63%
Ranking	95/398	126/390	149/394	137/381	270/368
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,39%	3,01%	4,30%	17,92%	6,55%
Categoría	0,39%	1,84%	3,31%	14,24%	7,68%
Ranking	186/398	81/397	156/390	110/374	207/340
Quintil	3	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 128/394

Quintil: 2

Volatilidad: 3,64%

Ranking: 192/394

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR