MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,80%
• Ranking 87/423
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.277,90

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,80%	6,17%	6,66%	-13,25%	3,83%
Categoría	2,08%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,36%
Ranking	87/423	167/423	152/410	284/397	176/389
Quintil	2	2	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,11%	2,75%	4,74%	14,64%	7,89%
Categoría	0,62%	1,55%	2,62%	12,05%	8,89%
Ranking	97/428	55/427	97/417	118/397	201/358
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 170/421

Quintil: 3

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 286/421

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR