MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

• % 2026 0,89%
• Ranking 105/424
• Fecha 08/01/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.502,34

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,89%	4,86%	6,17%	6,66%
Categoría	0,51%	3,35%	4,48%	6,53%
Ranking	105/424	131/416	165/416	149/403
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,22%	0,30%	5,43%	18,11%
Categoría	0,80%	0,97%	4,01%	14,12%
Ranking	115/422	359/423	135/416	107/399
Quintil	2	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 130/426

Quintil: 2

Volatilidad: 3,65%

Ranking: 215/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR