MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

  • % 20261,51%
  • Ranking92/400
  • Fecha16/04/2026

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.612,43

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,51%4,86%6,17%6,66%
Categoría0,65%3,37%4,41%6,51%
Ranking92/400130/392147/395135/382
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,76%-0,14%8,91%17,32%
Categoría0,59%-0,32%5,77%13,78%
Ranking163/401167/40097/395123/379
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 163/407

Quintil: 3

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 136/407

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR