MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

• % 2025 4,88%
• Ranking 62/421
• Fecha 02/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.460,19

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,88%	6,17%	6,66%	-13,25%
Categoría	2,46%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	62/421	167/421	150/408	282/395
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,36%	3,51%	4,57%	19,33%
Categoría	1,35%	1,72%	2,45%	15,04%
Ranking	52/426	51/426	80/415	86/396
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 100/425

Quintil: 2

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 270/425

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR