MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

  • % 20262,54%
  • Ranking81/392
  • Fecha11/06/2026

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.722,01

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,54%4,86%6,17%6,66%
Categoría1,52%3,37%4,41%6,51%
Ranking81/392135/398147/395135/382
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,05%1,11%6,06%17,89%
Categoría0,22%1,06%4,05%14,08%
Ranking239/393167/393120/388113/370
Quintil4322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 106/405

Quintil: 2

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 108/401

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR