Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,52%
  • Ranking1298/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,007062 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.257,93

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,52%15,50%7,82%-14,65%3,38%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1298/2197126/2154777/21031231/2036544/1927
Quintil31242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,31%6,14%3,59%27,74%11,03%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking114/221668/2214850/2190353/2084612/1956
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 606/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 186/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR