BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP
- % 20250,23%
- Ranking1317/2180
- Fecha12/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,291706 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.257,93
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | 15,50% | 7,82% | -14,65% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1317/2180 | 126/2137 | 767/2086 | 1221/2019 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,95% | 2,33% | -0,91% | 22,41% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% |
| Ranking | 1623/2219 | 535/2217 | 1322/2178 | 446/2068 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1218/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 157/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020947
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
