BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP
- % 2025-3,05%
- Ranking1435/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,039581 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.054,54
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,05% | 15,50% | 7,82% | -14,65% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1435/2197 | 126/2154 | 777/2103 | 1231/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,72% | 2,92% | 2,84% | 20,25% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 1031/2202 | 574/2199 | 1037/2177 | 355/2079 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 927/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 220/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020947
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
