BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,77%
• Ranking 1405/2197
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,146277 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.054,54

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,77%	15,50%	7,82%	-14,65%	3,38%
Categoría	-0,04%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1405/2197	126/2154	777/2103	1231/2036	545/1928
Quintil	4	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,63%	3,72%	3,31%	19,87%	6,71%
Categoría	0,69%	2,33%	2,98%	8,80%	-0,36%
Ranking	1019/2202	352/2199	884/2177	367/2079	705/1939
Quintil	3	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 927/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 220/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR