BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,22%
• Ranking 1562/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,826369 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.054,54

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,22%	15,50%	7,82%	-14,65%	3,38%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1562/2218	126/2175	783/2123	1247/2056	553/1947
Quintil	4	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	2,52%	0,23%	25,22%	3,80%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1146/2222	1072/2219	1357/2198	198/2089	722/1897
Quintil	3	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1382/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 9,79%

Ranking: 272/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR