BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,12%
• Ranking 1255/2194
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,632846 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98.257,93

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,12%	15,50%	7,82%	-14,65%	3,38%
Categoría	2,48%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1255/2194	126/2151	777/2100	1230/2033	544/1926
Quintil	3	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,69%	6,71%	4,80%	32,24%	14,33%
Categoría	1,70%	4,29%	4,46%	18,70%	3,98%
Ranking	145/2213	79/2211	908/2188	319/2084	492/1921
Quintil	1	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 606/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 186/2185

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR