Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,79%
  • Ranking112/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,976422 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.471,03

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,79%7,82%-14,65%3,38%-2,32%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking112/2298825/22511324/2183581/2064840/1879
Quintil12423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,24%3,10%20,43%4,01%4,79%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking451/2321457/231690/2289677/2158451/1868
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 343/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 897/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR