BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,62%
• Ranking 113/318
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,225959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94.937,04

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,62%	0,65%	15,50%	7,82%	-14,65%
Categoría	3,25%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	113/318	176/316	33/309	96/291	144/270
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,67%	3,48%	11,80%	28,43%	12,29%
Categoría	-0,28%	1,96%	8,12%	20,82%	5,41%
Ranking	230/318	84/318	71/317	54/301	87/277
Quintil	4	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 47/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 36/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR