BNP PARIBAS EMERGING BOND I USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,94%
• Ranking 163/384
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,195631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.513,17

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,94%	0,65%	15,50%	7,82%	-14,65%
Categoría	1,58%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	163/384	203/373	42/347	104/324	163/303
Quintil	3	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,42%	-2,36%	5,06%	22,69%	8,20%
Categoría	-1,01%	-1,41%	3,50%	17,82%	2,61%
Ranking	273/389	263/388	120/380	86/343	102/289
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 103/379

Quintil: 2

Volatilidad: 7,27%

Ranking: 42/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR