BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,31%
• Ranking 1689/2173
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,571429 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.770,62

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,31%	0,65%	15,50%	7,82%	-14,65%
Categoría	1,22%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1689/2173	1339/2155	122/2111	756/2060	1204/1993
Quintil	4	4	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,16%	-0,22%	-0,80%	21,85%	10,30%
Categoría	0,65%	1,30%	2,75%	15,50%	1,98%
Ranking	1727/2173	1616/2173	1459/2134	596/2048	610/1891
Quintil	4	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1457/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 131/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR