Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,27%
  • Ranking246/517
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,006600 EUR

Patrimonio (miles de euros):122.506,81

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,27%1,71%2,42%6,66%-20,27%
Categoría0,10%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking246/517195/492239/474204/446382/421
Quintil32335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,21%-0,78%0,40%9,60%-13,93%
Categoría0,06%-0,18%0,84%10,07%-2,28%
Ranking209/527348/526209/512162/465315/415
Quintil24324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 205/510

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 237/510

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR