SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
- % 20242,36%
- Ranking441/800
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,709600 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.010,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,36% | 6,66% | -20,27% | -3,35% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 441/800 | 262/760 | 660/720 | 558/686 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,60% | 6,99% | -14,28% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
| Ranking | 583/840 | 553/833 | 218/800 | 610/705 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 222/807
Quintil: 2
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 244/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235533
Fecha de constitución: 19/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
