SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,18%
• Ranking 452/824
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,954700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 200.719,57

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,18%	2,42%	6,66%	-20,27%	-3,35%
Categoría	1,12%	3,31%	5,90%	-10,29%	-0,14%
Ranking	452/824	438/777	252/728	630/690	530/658
Quintil	3	3	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,09%	0,87%	3,39%	-0,48%	-13,12%
Categoría	0,14%	0,61%	3,37%	4,69%	0,52%
Ranking	487/842	224/840	374/806	461/692	526/635
Quintil	3	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 302/812

Quintil: 2

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 338/806

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR