SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,36%
• Ranking 441/800
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,709600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 236.010,78

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,36%	6,66%	-20,27%	-3,35%	4,55%
Categoría	3,06%	5,90%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	441/800	262/760	660/720	558/686	107/639
Quintil	3	2	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,03%	0,60%	6,99%	-14,28%	-12,60%
Categoría	0,14%	1,05%	6,18%	-2,99%	-0,38%
Ranking	583/840	553/833	218/800	610/705	522/619
Quintil	4	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 222/807

Quintil: 2

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 244/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR