SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,60%
• Ranking 271/517
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,939800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 122.045,19

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,60%	1,71%	2,42%	6,66%	-20,27%
Categoría	-0,04%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	271/517	195/492	239/474	204/446	382/421
Quintil	3	2	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,12%	-0,66%	0,03%	9,01%	-14,70%
Categoría	-0,08%	-0,08%	0,64%	9,73%	-2,74%
Ranking	288/527	357/526	216/512	169/465	316/415
Quintil	3	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 205/510

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 237/510

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR