Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,59%
- Ranking477/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,563200 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.086,72
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,59% | 6,66% | -20,27% | -3,35% | 4,55% |
Categoría | 2,46% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 477/807 | 267/767 | 668/728 | 559/696 | 111/648 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,58% | -0,09% | 7,09% | -14,93% | -13,48% |
Categoría | -0,23% | 0,79% | 6,19% | -3,09% | -0,87% |
Ranking | 573/843 | 686/839 | 207/804 | 620/712 | 526/624 |
Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 222/814
Quintil: 2
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 249/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235533
Fecha de constitución: 19/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR