Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,46%
- Ranking149/303
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,814200 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.026,96
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,46% | 1,41% | 6,37% | -20,55% | -3,88% |
| Categoría | 0,72% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 149/303 | 174/293 | 124/273 | 210/242 | 168/235 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,83% | -0,04% | -0,09% | 4,74% | -16,61% |
| Categoría | 0,70% | 0,05% | 0,47% | 6,37% | -7,90% |
| Ranking | 145/312 | 227/312 | 162/301 | 172/257 | 176/233 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 148/305
Quintil: 3
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 167/302
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235962
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
