SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC EUR
- % 20241,37%
- Ranking190/311
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,759800 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.518,91
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,37% | 6,37% | -20,55% | -3,88% |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% |
| Ranking | 190/311 | 132/291 | 228/260 | 176/254 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,07% | 0,50% | 6,08% | -15,84% |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% |
| Ranking | 261/325 | 186/320 | 67/306 | 215/261 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 105/314
Quintil: 2
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 100/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235962
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
