Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,37%
  • Ranking190/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,759800 EUR

Patrimonio (miles de euros):196.518,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,37%6,37%-20,55%-3,88%5,02%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking190/311132/291228/260176/25455/245
Quintil43542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,07%0,50%6,08%-15,84%-14,29%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking261/325186/32067/306215/261184/243
Quintil53254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 105/314

Quintil: 2

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 100/314

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235962

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR