Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,77%
- Ranking62/311
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,032000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.645,09
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,77% | 0,70% | 1,41% | 6,37% | -20,55% |
| Categoría | 1,20% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 62/311 | 143/301 | 170/290 | 124/268 | 208/240 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,27% | 1,34% | 2,61% | 10,36% | -13,86% |
| Categoría | 0,94% | 0,96% | 2,09% | 9,04% | -5,94% |
| Ranking | 129/311 | 84/311 | 64/296 | 71/262 | 170/235 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 121/306
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 158/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235962
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
