Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,98%
  • Ranking577/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 390,534272 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.595,35

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%-0,69%13,92%6,33%-15,84%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking577/22151505/2176292/2132999/20811352/2014
Quintil24134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,34%1,73%-0,08%18,30%5,37%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking911/22151211/22131458/2176774/2081861/1918
Quintil33423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1484/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 146/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR