Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,70%
  • Ranking1430/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 389,463423 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.922,31

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,70%-0,69%13,92%6,33%-15,84%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1430/21841498/2154288/2110987/20591330/1987
Quintil44134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,13%-0,59%10,03%23,30%4,24%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking1193/21631601/2184934/2144579/2059966/1910
Quintil34323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1403/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 229/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR