Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,62%
  • Ranking201/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 391,826738 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.978,27

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,62%6,33%-15,84%1,96%-3,70%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking201/22931068/22441467/2176694/20571034/1874
Quintil13423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,05%7,44%20,20%1,52%1,32%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking292/2319426/2311117/2289892/2160764/1896
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 163/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 1177/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR