BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP
- % 202410,51%
- Ranking220/2298
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 377,780860 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.978,27
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 10,51% | 6,33% | -15,84% | 1,96% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 220/2298 | 1072/2251 | 1473/2183 | 696/2064 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 2,13% | 2,75% | 18,78% | -0,25% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
Ranking | 493/2321 | 693/2316 | 149/2289 | 926/2158 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 474/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 885/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086729
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR