BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP
- % 2025-6,94%
- Ranking1757/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 362,399795 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.988,38
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,94% | 13,92% | 6,33% | -15,84% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1757/2218 | 294/2175 | 1020/2123 | 1383/2056 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,26% | 2,17% | -1,12% | 20,11% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1272/2222 | 1262/2219 | 1625/2198 | 439/2089 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1597/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 288/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086729
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
