BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,15%
• Ranking 1756/2173
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 387,344538 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.843,36

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,15%	-0,69%	13,92%	6,33%	-15,84%
Categoría	1,22%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1756/2173	1499/2155	288/2111	987/2060	1336/1993
Quintil	5	4	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,27%	-0,54%	-2,09%	16,96%	2,95%
Categoría	0,65%	1,30%	2,75%	15,50%	1,98%
Ranking	1768/2173	1708/2173	1586/2134	947/2048	932/1891
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1610/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 136/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR