BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,18%
• Ranking 2026/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 353,673614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.988,38

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-9,18%	13,92%	6,33%	-15,84%	1,96%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	2026/2255	298/2212	1049/2163	1412/2096	659/1986
Quintil	5	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,06%	-10,05%	-1,99%	7,02%	4,35%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	2109/2255	2047/2255	1555/2178	532/2110	953/1877
Quintil	5	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 887/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 508/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR