BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,82%
• Ranking 1914/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 362,873151 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.988,38

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,82%	13,92%	6,33%	-15,84%	1,96%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1914/2221	294/2180	1022/2128	1386/2061	653/1952
Quintil	5	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,68%	-7,00%	0,40%	13,09%	-0,61%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	592/2222	2063/2221	1581/2166	469/2077	1008/1873
Quintil	2	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1494/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 259/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR