BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,70%
• Ranking 1596/2197
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 375,040574 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.988,38

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,70%	13,92%	6,33%	-15,84%	1,96%
Categoría	0,14%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1596/2197	294/2154	1012/2103	1367/2036	640/1928
Quintil	4	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,15%	3,32%	1,40%	14,95%	0,00%
Categoría	1,02%	2,54%	2,89%	9,34%	-0,25%
Ranking	840/2204	672/2199	1332/2177	667/2079	1050/1941
Quintil	2	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1289/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 234/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR