BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,32%
• Ranking 143/319
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 399,596208 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.067,68

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,32%	-0,69%	13,92%	6,33%	-15,84%
Categoría	2,87%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	143/319	209/316	70/309	142/291	171/270
Quintil	3	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,26%	2,30%	10,26%	22,68%	4,27%
Categoría	-0,64%	1,37%	7,81%	20,37%	4,95%
Ranking	269/319	119/319	91/317	119/301	135/277
Quintil	5	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 77/317

Quintil: 2

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 38/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR