BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,37%
• Ranking 1448/2190
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 381,466342 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.844,79

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,37%	-0,69%	13,92%	6,33%	-15,84%
Categoría	-0,48%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1448/2190	1498/2154	288/2110	987/2059	1330/1987
Quintil	4	4	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,46%	-1,37%	0,36%	18,86%	2,31%
Categoría	-2,26%	-0,48%	3,03%	15,48%	2,40%
Ranking	1029/2169	1448/2190	1417/2149	718/2062	973/1911
Quintil	3	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1401/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 231/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR