Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,84%
- Ranking67/137
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.533,433895 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.979,22
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,84% | · | · | · | · |
| Categoría | -4,20% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 67/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,10% | -0,34% | -0,24% | · | · |
| Categoría | -0,08% | -1,09% | -3,67% | 3,48% | 6,69% |
| Ranking | 70/139 | 70/138 | 61/125 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 52/125
Quintil: 3
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 26/125
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940692
Fecha de constitución: 30/10/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
