ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP

Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia: SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 1.540,304168 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.626,91

Fecha: 19/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,37%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,18%	3,17%	·	·	·
Categoría	-0,40%	2,15%	5,29%	2,24%	4,33%
Ranking	61/127	34/127	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940692

Fecha de constitución: 30/10/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD