ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP

• % 2025 0,37%
• Ranking 39/128
• Fecha 31/03/2025

Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia: SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 1.567,949746 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.315,64

Fecha: 31/03/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,37%	·	·	·
Categoría	-0,59%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	39/128	-	-	-
Quintil	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,76%	0,37%	7,44%	·
Categoría	-1,08%	-0,59%	3,08%	3,39%
Ranking	48/128	39/128	34/113	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 35/113

Quintil: 2

Volatilidad: 2,23%

Ranking: 59/113

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940692

Fecha de constitución: 30/10/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD