Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,20%
  • Ranking1327/2180
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,579990 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.164,98

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,20%15,31%7,59%-14,85%3,53%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1327/2180138/2137801/20861239/2019525/1913
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,64%1,99%-1,02%21,86%9,40%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking1473/2219742/22171353/2178460/2068593/1917
Quintil42422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1230/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 159/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR