Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,10%
  • Ranking1450/2197
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,606753 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.282,70

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,10%15,31%7,59%-14,85%3,53%
Categoría-0,01%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1450/2197138/2154811/21031249/2036527/1928
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,03%3,40%2,92%19,65%5,75%
Categoría0,87%2,42%2,93%9,21%-0,26%
Ranking762/2204569/2199975/2177407/2079779/1941
Quintil22313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 976/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 10,51%

Ranking: 229/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR