BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,30%
• Ranking 1692/2173
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,764706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 671,08

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,30%	0,53%	15,31%	7,59%	-14,85%
Categoría	1,22%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1692/2173	1352/2155	135/2111	790/2060	1222/1993
Quintil	4	4	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,17%	-0,24%	-0,91%	21,26%	9,34%
Categoría	0,65%	1,30%	2,75%	15,50%	1,98%
Ranking	1731/2173	1620/2173	1473/2134	630/2048	661/1891
Quintil	4	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1477/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 134/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR