BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,00%
• Ranking 126/319
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,863764 EUR

Patrimonio (miles de euros): 607,42

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,00%	0,53%	15,31%	7,59%	-14,85%
Categoría	2,87%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	126/319	177/316	36/309	100/291	147/270
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,15%	2,59%	11,60%	27,19%	10,72%
Categoría	-0,64%	1,37%	7,81%	20,37%	4,95%
Ranking	239/319	104/319	74/317	63/301	98/277
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 50/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 35/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR