BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,32%
• Ranking 1751/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,654732 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.282,70

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,32%	15,31%	7,59%	-14,85%	3,53%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1751/2221	138/2180	819/2128	1267/2061	536/1952
Quintil	4	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,78%	-6,71%	1,61%	17,24%	5,57%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	504/2222	2005/2221	1384/2166	177/2077	664/1873
Quintil	2	5	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1272/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 254/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR