BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,86%
• Ranking 1941/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,907453 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.282,70

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,86%	15,31%	7,59%	-14,85%	3,53%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1941/2255	141/2212	844/2163	1288/2096	540/1986
Quintil	5	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,96%	-9,78%	-0,79%	10,91%	10,83%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	2081/2255	1966/2255	1255/2178	190/2110	569/1877
Quintil	5	5	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 590/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 502/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR