BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

• % 2026 2,33%
• Ranking 139/319
• Fecha 28/05/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,369286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 751,20

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,33%	0,53%	15,31%	7,59%
Categoría	2,04%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	139/319	177/317	36/310	100/292
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,78%	0,99%	9,66%	29,31%
Categoría	1,03%	0,67%	7,53%	21,08%
Ranking	26/319	120/318	92/318	57/299
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 87/318

Quintil: 2

Volatilidad: 6,71%

Ranking: 39/318

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR