BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 202411,64%
- Ranking118/2298
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,580675 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.168,59
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,64% | 7,59% | -14,85% | 3,53% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 118/2298 | 861/2251 | 1343/2183 | 562/2064 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,23% | 3,05% | 20,18% | 3,40% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
| Ranking | 454/2321 | 488/2316 | 101/2289 | 719/2158 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 362/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 891/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111464060
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
