BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 2025-6,32%
- Ranking1585/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,656490 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.282,70
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,32% | 15,31% | 7,59% | -14,85% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1585/2218 | 138/2175 | 818/2123 | 1265/2056 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,37% | 2,47% | 0,05% | 24,48% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1155/2222 | 1105/2219 | 1401/2198 | 222/2089 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1415/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 281/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111464060
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
