BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 20264,00%
- Ranking126/319
- Fecha23/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,863764 EUR
Patrimonio (miles de euros):607,42
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,00% | 0,53% | 15,31% | 7,59% |
| Categoría | 2,87% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 126/319 | 177/316 | 36/309 | 100/291 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,15% | 2,59% | 11,60% | 27,19% |
| Categoría | -0,64% | 1,37% | 7,81% | 20,37% |
| Ranking | 239/319 | 104/319 | 74/317 | 63/301 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 50/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 35/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111464060
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
