Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,76%
- Ranking150/310
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 206,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.004.175,04
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,10% | 6,43% | -16,53% | -3,61% |
| Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 150/310 | 201/300 | 124/279 | 82/248 | 137/242 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 2,26% | 4,13% | 2,42% | -10,11% |
| Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% | -6,53% |
| Ranking | 148/316 | 91/313 | 107/303 | 124/258 | 100/237 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 59/316
Quintil: 1
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 92/316
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549050
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
