BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP

• % 2026 0,28%
• Ranking 170/251
• Fecha 28/05/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 206,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 560.698,83

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,28%	0,68%	1,10%	6,43%
Categoría	0,40%	0,61%	1,27%	6,67%
Ranking	170/251	82/240	136/230	121/216
Quintil	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,62%	-1,72%	0,33%	8,12%
Categoría	1,42%	-1,49%	0,25%	8,16%
Ranking	54/252	171/246	127/240	111/220
Quintil	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 146/240

Quintil: 4

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 160/240

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549050

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR