Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,91%
  • Ranking227/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 204,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):993.123,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,91%6,43%-16,53%-3,61%4,95%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking227/311128/29189/260145/25462/245
Quintil43232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,09%0,19%5,31%-11,85%-10,11%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking265/325262/320133/306109/261106/243
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 129/314

Quintil: 3

Volatilidad: 5,99%

Ranking: 81/314

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549050

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR