Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,68%
- Ranking207/313
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 204,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):549.161,25
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,68% | 0,68% | 1,10% | 6,43% | -16,53% |
| Categoría | -0,59% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 207/313 | 141/298 | 188/287 | 120/265 | 82/240 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | -1,27% | -0,21% | 6,50% | -10,99% |
| Categoría | -0,12% | -1,00% | -0,01% | 6,66% | -7,13% |
| Ranking | 29/307 | 230/313 | 172/298 | 143/264 | 100/240 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 111/303
Quintil: 2
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 121/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549050
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
