Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,27%
  • Ranking226/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 203,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):993.123,40

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,27%6,43%-16,53%-3,61%4,95%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking226/305123/28289/251144/24560/237
Quintil43232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,15%0,85%6,92%-10,95%-11,31%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking252/314223/314131/300114/253106/236
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 111/302

Quintil: 2

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 82/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549050

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR