Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,25%
- Ranking227/317
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 323,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.206,53
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,25% | -0,05% | 5,22% | -17,48% | -4,71% |
Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
Ranking | 227/317 | 251/304 | 179/282 | 97/251 | 208/245 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 2,11% | 0,85% | 1,81% | -6,58% | -13,50% |
Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% | -5,23% |
Ranking | 122/320 | 204/317 | 235/304 | 186/256 | 186/244 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 250/315
Quintil: 4
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 100/315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR