Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,69%
  • Ranking259/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 322,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.853,79

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,69%5,22%-17,48%-4,71%3,75%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking259/305175/282105/251212/245120/237
Quintil54353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,25%0,56%5,71%-13,95%-16,24%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking275/314271/314186/300195/253195/236
Quintil55445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 166/302

Quintil: 3

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 81/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549134

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR