BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
- % 2024-0,12%
- Ranking267/311
- Fecha21/11/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 323,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.853,79
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,12% | 5,22% | -17,48% | -4,71% |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% |
| Ranking | 267/311 | 180/291 | 105/260 | 217/254 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,19% | -0,10% | 4,11% | -14,83% |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% |
| Ranking | 297/325 | 292/320 | 212/306 | 197/261 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 184/314
Quintil: 3
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 79/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
