BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N EUR CAP
- % 2026-4,02%
- Ranking236/324
- Fecha22/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 309,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.188,41
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,02% | -0,45% | -0,05% | 5,22% |
| Categoría | -3,30% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 236/324 | 175/274 | 192/251 | 179/228 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,57% | -2,75% | -5,08% | 2,43% |
| Categoría | -0,84% | -2,39% | -4,24% | 5,69% |
| Ranking | 105/333 | 233/333 | 218/314 | 178/245 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 217/300
Quintil: 4
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 151/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
