Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,26%
  • Ranking470/648
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):689,55

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,26%0,20%2,86%6,67%-15,43%
Categoría-0,19%2,06%4,49%6,77%-11,95%
Ranking470/648511/643474/628394/600438/559
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,37%-0,69%-0,03%7,72%-8,86%
Categoría0,24%-0,45%1,98%12,57%-0,25%
Ranking202/639454/649531/633483/601455/545
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 514/643

Quintil: 4

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 103/643

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128471819

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR