Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,57%
- Ranking293/646
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.029,32
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,57% | 2,86% | 6,67% | -15,43% | -2,42% |
| Categoría | 1,05% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 293/646 | 480/632 | 394/604 | 447/570 | 512/549 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,34% | 2,53% | 4,16% | 8,37% | -5,14% |
| Categoría | 0,71% | 1,61% | 4,91% | 10,58% | 2,94% |
| Ranking | 26/649 | 58/646 | 447/640 | 423/583 | 437/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 453/642
Quintil: 4
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 109/642
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128471819
Fecha de constitución: 04/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
