Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,54%
- Ranking277/641
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.332,95
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 4,54% | 6,67% | -15,43% | -2,42% | 1,45% |
Categoría | 4,47% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 277/641 | 399/615 | 456/581 | 524/562 | 328/512 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,40% | 1,61% | 6,92% | -6,56% | -7,33% |
Categoría | 0,51% | 2,01% | 8,09% | -1,81% | 0,20% |
Ranking | 366/653 | 406/649 | 429/641 | 466/580 | 424/503 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 419/641
Quintil: 4
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 330/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0128471819
Fecha de constitución: 04/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR