PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY
- % 20260,04%
- Ranking405/654
- Fecha25/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):695,09
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,20% | 2,86% | 6,67% |
| Categoría | -0,03% | 2,01% | 4,60% | 6,96% |
| Ranking | 405/654 | 487/626 | 419/565 | 396/536 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,24% | -0,26% | -1,72% | 6,82% |
| Categoría | 0,20% | -0,22% | 0,47% | 11,88% |
| Ranking | 374/681 | 473/674 | 529/630 | 422/538 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 538/634
Quintil: 5
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 111/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128471819
Fecha de constitución: 04/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
