Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,28%
  • Ranking208/335
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,837776 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.124,65

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,28%-6,34%12,74%3,12%3,31%
Categoría1,13%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking208/335289/34163/338208/33471/333
Quintil45142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,84%-0,86%2,05%10,53%20,30%
Categoría0,76%0,05%6,53%16,12%8,87%
Ranking272/335219/335234/335201/33099/321
Quintil54442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 289/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 130/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD