Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,50%
  • Ranking310/361
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,744494 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.211,99

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-6,50%12,74%3,12%3,31%6,14%
Categoría3,77%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking310/36165/358213/35471/353130/345
Quintil51422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,41%0,06%-5,46%8,38%19,15%
Categoría-0,14%0,94%2,86%14,90%7,90%
Ranking316/361244/361299/361215/357109/341
Quintil54542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 289/364

Quintil: 4

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 95/364

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD