SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,69%
• Ranking 895/1307
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,924193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.174,95

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,69%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	1,31%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	895/1307	1147/1331	403/1319	747/1216	309/1198
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,78%	0,65%	-0,28%	8,81%	21,94%
Categoría	0,74%	0,39%	5,18%	18,32%	18,30%
Ranking	717/1315	656/1283	1071/1310	938/1258	487/1115
Quintil	3	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1022/1344

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 872/1344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD