SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 75/337
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 21,017481 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.289,03

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,14%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	-0,68%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	75/337	289/341	63/338	208/334	71/333
Quintil	2	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,33%	1,14%	-2,35%	10,48%	19,21%
Categoría	-2,28%	-0,68%	3,11%	14,03%	6,94%
Ranking	67/337	75/337	283/337	201/332	90/318
Quintil	1	2	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 287/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 134/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD