SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,40%
• Ranking 293/342
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,696985 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.099,81

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,40%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	1,28%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	293/342	290/342	64/339	208/335	71/334
Quintil	5	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,99%	-1,68%	-7,44%	6,61%	17,78%
Categoría	0,44%	1,26%	4,23%	15,72%	8,56%
Ranking	273/342	306/342	289/342	239/338	111/323
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 293/345

Quintil: 5

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 113/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD