SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 931/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 21,189901 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.958,32

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,97%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	931/1582	1286/1478	445/1402	758/1238	330/1200
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,25%	0,77%	2,05%	8,96%	18,37%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	1065/1673	784/1665	1090/1557	987/1378	578/1175
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1062/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1125/1546

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD