SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,56%
• Ranking 310/367
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,732478 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.588,14

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,56%	12,74%	3,12%	3,31%	6,14%
Categoría	2,73%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	310/367	65/361	213/357	71/356	130/348
Quintil	5	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,20%	0,31%	0,18%	3,88%	21,43%
Categoría	0,60%	1,46%	4,19%	13,25%	8,63%
Ranking	263/367	248/367	244/361	236/357	103/343
Quintil	4	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 222/361

Quintil: 4

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 99/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD