SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,86%
• Ranking 322/373
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,664361 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.917,63

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,86%	12,74%	3,12%	3,31%	6,14%
Categoría	1,18%	5,07%	6,74%	-8,58%	1,30%
Ranking	322/373	65/367	219/363	71/361	131/353
Quintil	5	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,49%	-5,00%	1,24%	9,65%	20,31%
Categoría	1,14%	0,37%	4,82%	10,70%	7,95%
Ranking	237/373	311/373	233/367	149/361	101/340
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 225/367

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 114/367

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD