SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,10%
• Ranking 310/368
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,390652 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.624,75

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,10%	12,74%	3,12%	3,31%	6,14%
Categoría	1,63%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	310/368	65/362	214/358	71/357	131/349
Quintil	5	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,28%	-0,57%	-1,40%	4,68%	18,49%
Categoría	0,44%	2,00%	4,74%	12,17%	7,92%
Ranking	209/368	257/368	245/362	216/357	96/339
Quintil	3	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 278/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 106/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD