SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20261,97%
- Ranking931/1582
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 21,189901 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.958,32
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,97% | -6,34% | 12,74% | 3,12% |
| Categoría | 3,29% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 931/1582 | 1286/1478 | 445/1402 | 758/1238 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,25% | 0,77% | 2,05% | 8,96% |
| Categoría | -0,03% | 1,24% | 5,90% | 19,51% |
| Ranking | 1065/1673 | 784/1665 | 1090/1557 | 987/1378 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1062/1546
Quintil: 4
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 1125/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134333219
Fecha de constitución: 05/11/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
