SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD
- % 2026-0,40%
- Ranking293/342
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 20,696985 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.099,81
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,40% | -6,34% | 12,74% | 3,12% |
| Categoría | 1,28% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 293/342 | 290/342 | 64/339 | 208/335 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,99% | -1,68% | -7,44% | 6,61% |
| Categoría | 0,44% | 1,26% | 4,23% | 15,72% |
| Ranking | 273/342 | 306/342 | 289/342 | 239/338 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 293/345
Quintil: 5
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 113/345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134333219
Fecha de constitución: 05/11/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
