SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20263,35%
- Ranking709/1300
- Fecha09/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 21,475295 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.258,65
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,35% | -6,34% | 12,74% | 3,12% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 709/1300 | 1126/1292 | 402/1287 | 734/1184 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,95% | 2,67% | 5,52% | 11,41% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% |
| Ranking | 311/1304 | 665/1308 | 761/1305 | 899/1254 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 715/1311
Quintil: 3
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 891/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134333219
Fecha de constitución: 05/11/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
