Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,46%
  • Ranking93/142
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,675808 EUR

Patrimonio (miles de euros):331.842,46

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,46%-8,83%2,77%-3,11%-7,62%
Categoría-0,16%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking93/142101/13078/129103/11436/105
Quintil44452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-2,25%-1,31%-1,25%-6,90%-15,71%
Categoría-1,66%-0,37%0,22%-0,89%-10,07%
Ranking136/154124/15486/13787/11670/105
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 81/136

Quintil: 3

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 62/136

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0139222334

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD