Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,67%
- Ranking119/141
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,712270 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.842,46
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -9,67% | 2,77% | -3,11% | -7,62% | 3,05% |
| Categoría | -8,62% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 119/141 | 92/141 | 122/138 | 59/127 | 87/124 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,36% | -7,28% | -7,66% | -14,79% | -22,25% |
| Categoría | -2,09% | -6,35% | -6,10% | -9,17% | -1,74% |
| Ranking | 87/141 | 120/141 | 119/141 | 115/130 | 96/120 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 122/141
Quintil: 5
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 40/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0139222334
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
