FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,96%
• Ranking 114/133
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,764909 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331.842,46

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-8,96%	2,77%	-3,11%	-7,62%	3,05%
Categoría	-7,79%	5,10%	-2,19%	-0,21%	13,98%
Ranking	114/133	88/133	114/130	58/123	85/120
Quintil	5	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,92%	-1,78%	-7,47%	-18,27%	-17,06%
Categoría	1,90%	-1,55%	-4,76%	-10,94%	4,46%
Ranking	70/133	104/133	116/133	113/127	80/119
Quintil	3	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 118/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 61/133

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0139222334

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD