FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,68%
• Ranking 82/142
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,820613 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331.842,46

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,68%	-8,83%	2,77%	-3,11%	-7,62%
Categoría	2,58%	-5,36%	3,52%	-0,69%	-10,19%
Ranking	82/142	101/130	78/129	103/114	36/105
Quintil	3	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	3,04%	1,21%	-1,25%	-3,43%	-14,44%
Categoría	2,60%	1,98%	0,65%	3,10%	-8,26%
Ranking	58/154	94/154	77/138	89/126	71/105
Quintil	2	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 72/138

Quintil: 3

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 46/138

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0139222334

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD