FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD
- % 2026-2,89%
- Ranking96/142
- Fecha16/09/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,578833 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.842,46
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -2,89% | -8,83% | 2,77% | -3,11% |
| Categoría | -1,01% | -5,36% | 3,52% | -0,69% |
| Ranking | 96/142 | 101/130 | 78/129 | 103/114 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,94% | -3,45% | -2,90% | -9,17% |
| Categoría | -1,27% | -2,04% | -1,13% | -2,40% |
| Ranking | 132/154 | 125/154 | 71/137 | 96/118 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 78/137
Quintil: 3
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 59/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0139222334
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
