Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,15%
  • Ranking507/796
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 186,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,15%2,48%7,55%6,52%-9,55%
Categoría5,79%4,48%7,40%4,88%-11,20%
Ranking507/796518/747350/716396/686214/644
Quintil44332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,35%1,00%5,99%18,97%11,25%
Categoría0,93%1,13%8,87%23,32%11,48%
Ranking554/813413/808533/777482/705394/627
Quintil43444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 500/779

Quintil: 4

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 700/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0139791205

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR