Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,13%
- Ranking391/651
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 174,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,13% | 7,55% | 6,52% | -9,55% | 5,93% |
Categoría | -0,24% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
Ranking | 391/651 | 295/633 | 363/623 | 205/598 | 380/560 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,30% | 2,34% | 3,29% | 13,21% | 14,05% |
Categoría | 0,28% | 2,47% | 2,77% | 10,37% | 11,76% |
Ranking | 309/655 | 390/652 | 343/641 | 336/613 | 297/509 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 374/641
Quintil: 3
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 545/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0139791205
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR