SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP
- % 20247,62%
- Ranking296/674
- Fecha21/11/2024
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,62% | 6,52% | -9,55% | 5,93% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 296/674 | 377/664 | 214/629 | 390/584 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,49% | 2,64% | 10,68% | 3,64% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% |
| Ranking | 197/680 | 257/678 | 348/673 | 228/609 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 405/673
Quintil: 4
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 630/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0139791205
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
