SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP
- % 20263,21%
- Ranking332/684
- Fecha11/06/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 185,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,21% | 2,48% | 7,55% | 6,52% |
| Categoría | 3,58% | 4,20% | 7,47% | 4,75% |
| Ranking | 332/684 | 453/664 | 305/645 | 366/630 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | 2,95% | 5,97% | 17,86% |
| Categoría | -0,03% | 1,80% | 8,14% | 19,25% |
| Ranking | 302/693 | 212/674 | 432/675 | 397/634 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 457/684
Quintil: 4
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 630/684
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0139791205
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
