SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,62%
• Ranking 464/646
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 182,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,62%	2,48%	7,55%	6,52%	-9,55%
Categoría	3,21%	4,30%	7,39%	4,85%	-11,40%
Ranking	464/646	444/644	297/625	364/615	195/585
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,59%	2,81%	3,02%	17,07%	12,89%
Categoría	0,97%	4,83%	5,55%	18,87%	13,41%
Ranking	505/645	429/646	423/625	414/599	354/526
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 426/647

Quintil: 4

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 563/647

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0139791205

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR