SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,33%
• Ranking 386/642
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,33%	7,55%	6,52%	-9,55%	5,93%
Categoría	0,49%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	386/642	293/625	359/615	200/590	374/552
Quintil	4	3	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,43%	2,05%	4,53%	10,40%	13,90%
Categoría	0,72%	2,69%	5,14%	8,01%	11,99%
Ranking	451/651	414/645	386/633	308/606	305/510
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 408/634

Quintil: 4

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 536/634

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0139791205

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR