SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST S.A. SPARINVEST

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,62%
• Ranking 296/674
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	7,62%	6,52%	-9,55%	5,93%	-0,37%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	296/674	377/664	214/629	390/584	318/497
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,49%	2,64%	10,68%	3,64%	10,09%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	197/680	257/678	348/673	228/609	308/473
Quintil	2	2	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 405/673

Quintil: 4

Volatilidad: 3,35%

Ranking: 630/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0139791205

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR