SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,84%
• Ranking 496/797
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 186,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,84%	2,48%	7,55%	6,52%	-9,55%
Categoría	5,16%	4,48%	7,41%	4,89%	-11,20%
Ranking	496/797	525/749	350/710	395/679	214/635
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,83%	0,65%	3,95%	20,86%	11,67%
Categoría	0,50%	0,78%	4,82%	25,36%	11,10%
Ranking	328/814	468/814	463/793	494/702	370/626
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 551/790

Quintil: 4

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 700/790

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0139791205

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR