Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202527,43%
- Ranking4/57
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 373,216000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.333,06
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 27,43% | 8,39% | 37,01% | -16,96% | 30,29% |
| Categoría | 18,92% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,08% |
| Ranking | 4/57 | 42/45 | 6/36 | 22/31 | 17/43 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 1,68% | 4,21% | 28,42% | 132,32% | 144,14% |
| Categoría | 2,32% | 5,37% | 26,82% | 63,44% | 63,56% |
| Ranking | 32/57 | 30/57 | 11/57 | 4/25 | 13/43 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 5/57
Quintil: 1
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 56/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145471693
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
