Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,24%
- Ranking48/51
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 289,764000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.136,38
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 7,24% | 37,01% | -16,96% | 30,29% | -15,83% |
| Categoría | 15,18% | 15,72% | 0,02% | 0,09% | -0,04% |
| Ranking | 48/51 | 6/39 | 22/34 | 17/52 | 35/51 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | -1,73% | -0,50% | 12,14% | 22,60% | 33,88% |
| Categoría | 4,00% | -1,79% | 18,55% | 33,23% | 33,39% |
| Ranking | 62/64 | 19/64 | 48/51 | 22/46 | 21/45 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 35/51
Quintil: 4
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 51/51
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145471693
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
