GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY DX
- % 20268,71%
- Ranking55/57
- Fecha11/02/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 460,774000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.546,70
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 8,71% | 44,72% | 8,39% | 37,01% |
| Categoría | 12,88% | 27,11% | 18,70% | 15,72% |
| Ranking | 55/57 | 4/57 | 42/45 | 6/36 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 4,62% | 14,91% | 39,04% | 119,68% |
| Categoría | 6,53% | 18,49% | 33,20% | 97,09% |
| Ranking | 55/57 | 51/57 | 4/57 | 6/36 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 4/57
Quintil: 1
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 56/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145471693
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
