Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,57%
  • Ranking176/300
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 630,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):919,74

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,57%21,57%25,22%-7,67%36,16%
Categoría-0,36%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking176/30063/29723/288165/26078/257
Quintil32142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,69%0,44%8,58%27,01%111,48%
Categoría1,32%2,01%5,49%17,26%78,70%
Ranking107/300212/30033/29835/27410/251
Quintil24111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 99/298

Quintil: 2

Volatilidad: 18,82%

Ranking: 43/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD