Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,01%
  • Ranking295/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 727,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.088,46

Fecha: 12/10/2026

1 día: 1,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,01%0,12%21,57%25,22%-7,67%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking295/345205/32059/30422/288169/264
Quintil54114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,65%5,84%18,00%46,02%62,83%
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking223/35253/352207/340172/304101/262
Quintil41432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 285/339

Quintil: 5

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 167/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD