HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-4,11%
- Ranking133/307
- Fecha23/07/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 633,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):893,58
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,11% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 133/307 | 68/304 | 23/295 | 168/267 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 4,26% | 11,06% | 6,29% | 39,30% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% |
| Ranking | 69/307 | 129/307 | 49/305 | 30/281 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 60/304
Quintil: 1
Volatilidad: 19,36%
Ranking: 20/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
