HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 202610,04%
- Ranking285/338
- Fecha26/08/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 727,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.016,20
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 10,04% | 0,12% | 21,57% | 25,22% |
| Categoría | 18,68% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 285/338 | 199/314 | 59/298 | 22/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,27% | 12,11% | 13,71% | 44,72% |
| Categoría | 2,66% | 8,69% | 24,44% | 51,78% |
| Ranking | 14/345 | 3/341 | 260/332 | 151/291 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 294/332
Quintil: 5
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 270/332
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
