HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

• % 2026 -2,65%
• Ranking 278/293
• Fecha 19/05/2026

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 643,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 647,94

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,65%	0,12%	21,57%	25,22%
Categoría	6,04%	6,18%	14,18%	8,64%
Ranking	278/293	180/293	59/290	20/281
Quintil	5	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,52%	-2,62%	2,55%	37,98%
Categoría	1,55%	2,91%	14,64%	41,19%
Ranking	280/293	236/293	270/293	119/283
Quintil	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 258/293

Quintil: 5

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 275/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD