HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 202415,94%
- Ranking93/296
- Fecha05/11/2024
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 629,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,06
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,85%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
Fondo | 15,94% | 25,22% | -7,67% | 36,16% |
Categoría | 12,54% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
Ranking | 93/296 | 23/286 | 162/258 | 78/255 |
Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
Fondo | 2,59% | 11,29% | 25,81% | 35,18% |
Categoría | 1,06% | 8,63% | 20,80% | 22,49% |
Ranking | 16/298 | 38/298 | 37/296 | 28/258 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 41/296
Quintil: 1
Volatilidad: 11,94%
Ranking: 52/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD