HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 202424,88%
- Ranking69/295
- Fecha21/11/2024
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 678,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):370,61
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,21%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 24,88% | 25,22% | -7,67% | 36,16% |
| Categoría | 18,17% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 69/295 | 23/286 | 162/258 | 78/255 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 8,20% | 15,36% | 35,07% | 44,91% |
| Categoría | 3,90% | 8,82% | 25,64% | 29,26% |
| Ranking | 3/297 | 5/297 | 35/295 | 25/258 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 41/295
Quintil: 1
Volatilidad: 11,94%
Ranking: 51/295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
