HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 20250,69%
- Ranking170/293
- Fecha30/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 665,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):670,25
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,69% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | 7,02% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 170/293 | 59/290 | 20/281 | 162/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,89% | 5,11% | 0,69% | 53,26% |
| Categoría | 2,40% | 3,93% | 7,02% | 32,74% |
| Ranking | 9/293 | 54/293 | 170/293 | 26/281 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 173/293
Quintil: 3
Volatilidad: 15,04%
Ranking: 62/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
