HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-8,86%
- Ranking218/299
- Fecha05/06/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 601,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):740,67
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -8,86% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | -3,98% | 14,16% | 8,60% | -1,32% |
| Ranking | 218/299 | 66/295 | 23/286 | 162/258 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,84% | -6,63% | 4,72% | 35,31% |
| Categoría | 2,44% | -4,71% | 3,47% | 17,92% |
| Ranking | 199/299 | 167/299 | 60/296 | 22/272 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 61/296
Quintil: 2
Volatilidad: 19,36%
Ranking: 24/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
