HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 24,88%
• Ranking 69/295
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 678,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 370,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,21%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	24,88%	25,22%	-7,67%	36,16%	8,88%
Categoría	18,17%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	69/295	23/286	162/258	78/255	23/245
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,20%	15,36%	35,07%	44,91%	121,80%
Categoría	3,90%	8,82%	25,64%	29,26%	66,09%
Ranking	3/297	5/297	35/295	25/258	16/242
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,20%

Ranking: 41/295

Quintil: 1

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 51/295

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD