HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,67%
• Ranking 268/285
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 685,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.899,25

Fecha: 03/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,67%	0,12%	21,57%	25,22%	-7,67%
Categoría	14,87%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	268/285	178/285	54/282	20/273	162/249
Quintil	5	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,56%	6,22%	9,77%	37,71%	60,06%
Categoría	3,18%	15,93%	22,24%	47,67%	60,27%
Ranking	7/288	245/285	251/285	175/277	98/247
Quintil	1	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 260/285

Quintil: 5

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 276/285

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD