Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,94%
  • Ranking93/296
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 629,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):167,06

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo15,94%25,22%-7,67%36,16%8,88%
Categoría12,54%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking93/29623/286162/25878/25523/245
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,59%11,29%25,81%35,18%106,23%
Categoría1,06%8,63%20,80%22,49%59,24%
Ranking16/29838/29837/29628/25820/242
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,20%

Ranking: 41/296

Quintil: 1

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 52/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD