Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,83%
- Ranking164/295
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 665,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):671,22
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,83% | 21,57% | 25,22% | -7,67% | 36,16% |
| Categoría | 7,62% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 164/295 | 59/292 | 20/283 | 164/259 | 78/256 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,36% | 3,62% | -1,55% | 49,39% | 95,72% |
| Categoría | 3,10% | 4,67% | 4,43% | 31,58% | 73,75% |
| Ranking | 7/295 | 157/295 | 159/295 | 24/280 | 21/256 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 219/294
Quintil: 4
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 104/294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
