HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,24%
• Ranking 279/338
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 729,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.019,89

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	10,24%	0,12%	21,57%	25,22%	-7,67%
Categoría	18,68%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	279/338	199/314	59/298	22/282	169/258
Quintil	5	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,11%	12,35%	12,82%	44,98%	64,21%
Categoría	2,66%	8,69%	24,44%	51,78%	65,01%
Ranking	21/345	6/341	259/332	149/291	80/256
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 294/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 270/332

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD