Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,87%
- Ranking270/293
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 648,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):654,19
Fecha: 16/02/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,87% | 0,12% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | 2,11% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 270/293 | 180/293 | 59/290 | 20/281 | 162/257 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,10% | 3,44% | -5,09% | 33,29% | 77,13% |
| Categoría | -0,92% | 5,44% | 4,12% | 28,63% | 62,60% |
| Ranking | 276/293 | 227/293 | 269/293 | 73/282 | 43/254 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 250/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,00%
Ranking: 81/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
