Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,94%
  • Ranking453/506
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,498384 EUR

Patrimonio (miles de euros):193.311,79

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,94%4,07%-1,25%-3,67%5,50%
Categoría-6,88%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking453/506360/498265/493134/472145/438
Quintil54322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,71%-4,61%-6,79%-14,50%-13,09%
Categoría-1,58%-1,46%-1,22%-7,11%2,74%
Ranking347/508492/508457/498415/481282/399
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 460/498

Quintil: 5

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 305/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD