SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 20243,56%
- Ranking397/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,655571 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.251,13
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,56% | -1,25% | -3,67% | 5,50% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 397/523 | 285/518 | 135/490 | 146/457 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,72% | 3,41% | 4,92% | -1,91% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
| Ranking | 196/523 | 314/523 | 419/519 | 236/489 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 493/519
Quintil: 5
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 380/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524976
Fecha de constitución: 13/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
