SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

  • % 20240,58%
  • Ranking490/559
  • Fecha01/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,608044 EUR

Patrimonio (miles de euros):260.978,98

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,58%-1,25%-3,67%5,50%
Categoría4,35%-1,01%-4,03%9,70%
Ranking490/559303/553136/525157/492
Quintil5322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,13%-1,23%0,10%-1,96%
Categoría0,35%1,09%6,16%2,13%
Ranking333/559551/559541/555267/519
Quintil3553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 529/555

Quintil: 5

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 408/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD