SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

  • % 2025-9,36%
  • Ranking448/506
  • Fecha07/08/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,508113 EUR

Patrimonio (miles de euros):195.067,94

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,36%4,07%-1,25%-3,67%
Categoría-6,48%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking448/506360/498265/493134/472
Quintil5432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,74%-2,29%-6,88%-13,29%
Categoría0,61%-1,18%-1,86%-6,53%
Ranking328/508446/508476/498414/481
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 468/498

Quintil: 5

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 269/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD