SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 2025-3,80%
- Ranking194/517
- Fecha08/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,600583 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.312,86
Fecha: 08/04/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -3,80% | 4,07% | -1,25% | -3,67% |
| Categoría | -4,41% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 194/517 | 366/509 | 273/504 | 134/477 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,27% | -4,45% | 0,08% | -4,43% |
| Categoría | -1,65% | -5,16% | 2,19% | -4,45% |
| Ranking | 60/519 | 190/517 | 381/509 | 269/489 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 446/509
Quintil: 5
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 335/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524976
Fecha de constitución: 13/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
