SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 20260,76%
- Ranking269/497
- Fecha09/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,503113 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.431,58
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,76% | -10,33% | 4,07% | -1,25% |
| Categoría | 0,70% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 269/497 | 435/484 | 343/477 | 246/472 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,22% | -0,66% | -10,03% | -7,40% |
| Categoría | 0,42% | -0,08% | -6,40% | -1,55% |
| Ranking | 460/497 | 358/497 | 430/484 | 384/472 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 438/485
Quintil: 5
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 226/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524976
Fecha de constitución: 13/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
