SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,63%
• Ranking 461/506
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,503472 EUR

Patrimonio (miles de euros): 193.168,02

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-9,63%	4,07%	-1,25%	-3,67%	5,50%
Categoría	-6,49%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	461/506	360/498	265/493	134/472	145/438
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-4,74%	-6,29%	-6,51%	-11,08%	-12,40%
Categoría	-2,75%	-3,24%	-1,06%	-4,59%	3,77%
Ranking	500/508	463/508	461/498	390/481	286/399
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 455/498

Quintil: 5

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 293/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD