SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,02%
• Ranking 448/491
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,513714 EUR

Patrimonio (miles de euros): 185.181,41

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-9,02%	4,07%	-1,25%	-3,67%	5,50%
Categoría	-5,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	448/491	349/484	254/479	128/462	138/429
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,14%	0,42%	-8,28%	-8,11%	-7,95%
Categoría	0,30%	1,15%	-4,33%	0,85%	4,75%
Ranking	300/504	382/504	441/491	421/472	257/413
Quintil	3	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 444/490

Quintil: 5

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 245/490

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD