SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,58%
• Ranking 490/559
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,608044 EUR

Patrimonio (miles de euros): 260.978,98

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,58%	-1,25%	-3,67%	5,50%	-7,01%
Categoría	4,35%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	490/559	303/553	136/525	157/492	388/437
Quintil	5	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,13%	-1,23%	0,10%	-1,96%	-6,89%
Categoría	0,35%	1,09%	6,16%	2,13%	5,91%
Ranking	333/559	551/559	541/555	267/519	253/413
Quintil	3	5	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 529/555

Quintil: 5

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 408/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD