SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,77%
• Ranking 180/198
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,480279 EUR

Patrimonio (miles de euros): 138.169,06

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-0,77%	-10,33%	4,07%	-1,25%	-3,67%
Categoría	9,86%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	180/198	177/185	150/177	44/173	77/160
Quintil	5	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,17%	1,45%	-3,12%	-7,04%	-10,54%
Categoría	1,04%	3,91%	8,58%	13,33%	11,31%
Ranking	85/198	131/198	186/197	174/177	140/160
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 183/197

Quintil: 5

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 21/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD