SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,95%
• Ranking 183/188
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,477635 EUR

Patrimonio (miles de euros): 156.464,10

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-0,95%	-10,33%	4,07%	-1,25%	-3,67%
Categoría	5,05%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	183/188	171/177	141/168	42/168	73/157
Quintil	5	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,83%	-2,20%	-3,02%	-8,67%	-7,79%
Categoría	2,22%	2,04%	4,92%	6,86%	13,21%
Ranking	140/188	182/188	184/188	164/168	117/150
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 186/188

Quintil: 5

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 35/188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD